四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,682 | 3,024 |
減価償却費 | 1,874 | 1,819 |
減損損失 | 3 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -674 | -492 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 48 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 50 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 214 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -421 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -230 | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -83 | -92 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -48 |
支払利息 | 58 | 51 |
為替差損益(△は益) | -145 | 29 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17 |
固定資産除却損 | 13 | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56 | 656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -221 | -466 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 299 | -463 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | 151 |
その他 | -348 | 72 |
小計 | 3,766 | 4,575 |
利息及び配当金の受取額 | 772 | 847 |
利息の支払額 | -58 | -51 |
法人税等の支払額 | -703 | -768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | 4,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,930 | -392 |
有価証券の売却による収入 | 45 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -2,462 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -359 | -528 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 26 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | - |
その他の支出 | -437 | -109 |
その他の収入 | 134 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,354 | -3,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -335 | - |
リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 4 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
配当金の支払額 | -491 | -590 |
少数株主への配当金の支払額 | -101 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -928 | -597 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 605 | -203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,900 | 341 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,754 | 11,521 |