四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,184 | 3,682 |
減価償却費 | 1,768 | 1,874 |
減損損失 | 33 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -474 | -674 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | 48 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -139 | -421 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | -230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -22 | -83 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -32 |
支払利息 | 69 | 58 |
為替差損益(△は益) | 2 | -145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | - |
固定資産除却損 | 7 | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 949 | -56 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 326 | -221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,336 | 299 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
その他 | -432 | -348 |
小計 | 3,905 | 3,766 |
利息及び配当金の受取額 | 422 | 772 |
利息の支払額 | -71 | -58 |
法人税等の支払額 | -1,232 | -703 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | 3,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,135 | -2,930 |
有価証券の売却による収入 | - | 45 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,907 | -2,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 63 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -186 | -359 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -36 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | - |
その他の支出 | -220 | -437 |
その他の収入 | 163 | 134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -6,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -317 | - |
長期借入れによる収入 | 270 | - |
長期借入金の返済による支出 | -429 | -335 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
自己株式の売却による収入 | - | 8 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
配当金の支払額 | -490 | -491 |
少数株主への配当金の支払額 | -274 | -101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 605 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,366 | -2,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,671 | 10,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,304 | 8,754 |