リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,184 | 3,682 |
| 減価償却費 | 1,768 | 1,874 |
| 減損損失 | 33 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -474 | -674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 48 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -139 | -421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -22 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -32 |
| 支払利息 | 69 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 949 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,336 | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| その他 | -432 | -348 |
| 小計 | 3,905 | 3,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 772 |
| 利息の支払額 | -71 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -1,232 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,023 | 3,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,135 | -2,930 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,907 | -2,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -36 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | － |
| その他の支出 | -220 | -437 |
| その他の収入 | 163 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,213 | -6,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -317 | － |
| 長期借入れによる収入 | 270 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -429 | -335 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -490 | -491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -274 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366 | -2,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,671 | 10,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,304 | 8,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
