リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 10:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,210 | 3,184 |
| 減価償却費 | 2,160 | 1,768 |
| 減損損失 | 3 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -607 | -474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 60 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 24 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -74 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -48 |
| 支払利息 | 93 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 22 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -1,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 0 |
| その他 | 39 | -432 |
| 小計 | 4,683 | 3,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 422 |
| 利息の支払額 | -93 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -1,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,482 | 3,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -1,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -186 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | － |
| その他の支出 | -9 | -220 |
| その他の収入 | 7 | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -3,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,320 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,737 | -317 |
| 長期借入れによる収入 | － | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -491 | -490 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -222 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,052 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,583 | 8,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,635 | 10,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
