リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,982 | 3,210 |
| 減価償却費 | 2,380 | 2,160 |
| 減損損失 | 88 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -614 | -607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 55 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -207 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 481 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -82 |
| 支払利息 | 115 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -13 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | 344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149 | -42 |
| その他 | 290 | 39 |
| 小計 | 5,790 | 4,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 500 |
| 利息の支払額 | -116 | -93 |
| 法人税等の還付額 | 133 | － |
| 法人税等の支払額 | -755 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,371 | 4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 3 |
| その他の支出 | -12 | -9 |
| その他の収入 | 92 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,430 | 1,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,560 | -1,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -500 | -491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,955 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -321 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -866 | 2,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,928 | 7,090 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,090 | 8,635 |
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