リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,420 | 6,957 |
| 減価償却費 | 4,924 | 5,035 |
| 減損損失 | 421 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -666 | -868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,209 | -163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 助成金収入 | -446 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -408 |
| 支払利息 | 105 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | -13 |
| 固定資産除却損 | 89 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -413 | -535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 930 | -1,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | -1,245 |
| その他 | 3,668 | -1,726 |
| 小計 | 7,113 | 6,820 |
| 助成金の受取額 | 445 | 24 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 965 |
| 利息の支払額 | -105 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -1,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,388 | 6,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -173 | -1,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -2,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426 | 702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -174 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 402 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -438 | -478 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | 353 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | － |
| その他の支出 | -211 | -115 |
| その他の収入 | 8 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | -3,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -242 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230 | -128 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,813 | 1,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 13,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
