有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,420 | 6,957 |
減価償却費 | 4,924 | 5,035 |
減損損失 | 421 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | -666 | -868 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -136 | -53 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4,209 | -163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -2 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | -13 |
助成金収入 | -446 | -24 |
受取利息及び受取配当金 | -337 | -408 |
支払利息 | 105 | 106 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 55 | -13 |
固定資産除却損 | 89 | 58 |
固定資産売却損益(△は益) | -413 | -535 |
売上債権の増減額(△は増加) | 133 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 1,063 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 930 | -1,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -403 | -1,245 |
その他 | 3,668 | -1,726 |
小計 | 7,113 | 6,820 |
助成金の受取額 | 445 | 24 |
利息及び配当金の受取額 | 675 | 965 |
利息の支払額 | -105 | -108 |
法人税等の支払額 | -741 | -1,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,388 | 6,418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -173 | -1,661 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,256 | -2,411 |
有形固定資産の売却による収入 | 426 | 702 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -174 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 402 | 15 |
貸付けによる支出 | -438 | -478 |
貸付金の回収による収入 | 558 | 353 |
保険積立金の解約による収入 | 53 | - |
その他の支出 | -211 | -115 |
その他の収入 | 8 | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,912 | -3,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -7,000 |
リース債務の返済による支出 | -228 | -242 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,044 | -1,148 |
非支配株主への配当金の支払額 | -230 | -128 |
その他 | -9 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515 | -1,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | 694 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,813 | 1,771 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 13,886 |