有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,041 | 3,420 |
減価償却費 | 4,805 | 4,924 |
減損損失 | 151 | 421 |
持分法による投資損益(△は益) | -518 | -666 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 202 | -136 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,894 | -4,209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 36 | -17 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -14 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 185 | -3 |
助成金収入 | 0 | -446 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -337 |
支払利息 | 105 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | 55 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | - |
固定資産除却損 | 16 | 89 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -413 |
売上債権の増減額(△は増加) | -225 | 133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,254 | 930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,656 | -403 |
その他 | -3,957 | 3,668 |
小計 | 9,074 | 7,113 |
助成金の受取額 | 0 | 445 |
利息及び配当金の受取額 | 712 | 675 |
利息の支払額 | -105 | -105 |
法人税等の支払額 | -1,425 | -741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,254 | 7,388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -219 | -173 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,588 | -3,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 426 |
無形固定資産の取得による支出 | -370 | -89 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,573 | -192 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 402 |
貸付けによる支出 | -689 | -438 |
貸付金の回収による収入 | 687 | 558 |
保険積立金の解約による収入 | 289 | 53 |
その他の支出 | -41 | -211 |
その他の収入 | 28 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,465 | -2,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -217 | -228 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,384 | -1,044 |
非支配株主への配当金の支払額 | -226 | -230 |
その他 | - | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833 | -1,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -147 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,086 | 2,813 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,301 | 12,114 |