キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,412 | 6,041 |
減価償却費 | 4,730 | 4,805 |
減損損失 | 282 | 151 |
持分法による投資損益(△は益) | -809 | -518 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14 | 202 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,742 | 2,894 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 36 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -7 | -14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -76 | 185 |
受取利息及び受取配当金 | -258 | -260 |
支払利息 | 121 | 105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 91 | -6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 23 |
固定資産除却損 | 40 | 16 |
固定資産売却損益(△は益) | 34 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 837 | -225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,095 | 1,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -822 | -1,656 |
その他 | -3,941 | -3,957 |
小計 | 9,267 | 9,074 |
利息及び配当金の受取額 | 821 | 712 |
利息の支払額 | -124 | -105 |
法人税等の支払額 | -2,519 | -1,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,445 | 8,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -4 | -219 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,135 | -6,588 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -244 | -370 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -1,573 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 6 |
貸付けによる支出 | -740 | -689 |
貸付金の回収による収入 | 750 | 687 |
保険積立金の解約による収入 | - | 289 |
その他の支出 | -67 | -41 |
その他の収入 | 147 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,835 | -8,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -218 | -217 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,424 | -1,384 |
非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -226 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,833 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -118 | -2,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,387 | 9,301 |