キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,179 | 7,412 |
減価償却費 | 4,531 | 4,730 |
減損損失 | 1,051 | 282 |
持分法による投資損益(△は益) | -936 | -809 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | -14 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,513 | 2,742 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65 | 1 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 4 | -7 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -120 | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -266 | -258 |
支払利息 | 120 | 121 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69 | 91 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | - |
固定資産除却損 | 65 | 40 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,074 | 837 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,600 | -1,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 508 | -822 |
その他 | 3,642 | -3,941 |
小計 | 9,673 | 9,267 |
利息及び配当金の受取額 | 838 | 821 |
利息の支払額 | -115 | -124 |
法人税等の支払額 | -2,128 | -2,519 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,267 | 7,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 150 | -4 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,509 | -6,135 |
有形固定資産の売却による収入 | 33 | 66 |
無形固定資産の取得による支出 | -134 | -244 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -42 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 94 | 436 |
貸付けによる支出 | -700 | -740 |
貸付金の回収による収入 | 645 | 750 |
その他の支出 | -247 | -67 |
その他の収入 | 11 | 146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,753 | -5,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,183 | -218 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -5 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,066 | - |
配当金の支払額 | -1,326 | -1,424 |
非支配株主への配当金の支払額 | -269 | -231 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -1,464 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 832 | -118 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,506 | 11,387 |