キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,412 | 6,041 |
| 減価償却費 | 4,730 | 4,805 |
| 減損損失 | 282 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -809 | -518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 202 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,742 | 2,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 36 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | 185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -260 |
| 支払利息 | 121 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 91 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 固定資産除却損 | 40 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 837 | -225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,095 | 1,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -822 | -1,656 |
| その他 | -3,941 | -3,957 |
| 小計 | 9,267 | 9,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 712 |
| 利息の支払額 | -124 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,519 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,445 | 8,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4 | -219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,135 | -6,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -1,573 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 436 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -740 | -689 |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 687 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 289 |
| その他の支出 | -67 | -41 |
| その他の収入 | 147 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,835 | -8,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,424 | -1,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -226 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118 | -2,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,387 | 9,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
