リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,957 | 6,533 |
| 減価償却費 | 5,035 | 4,799 |
| 減損損失 | 61 | 539 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -868 | -1,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -248 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | 2,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 助成金収入 | -24 | -8 |
| 受取保険金 | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -540 |
| 支払利息 | 106 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 116 |
| 固定資産除却損 | 58 | 69 |
| システム障害対応費用 | － | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -535 | -30 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,063 | -1,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,407 | -716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,245 | 692 |
| その他 | -1,726 | -1,056 |
| 小計 | 6,820 | 9,051 |
| 助成金の受取額 | 24 | 8 |
| 保険金の受取額 | － | 600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 965 | 4,438 |
| 利息の支払額 | -108 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -1,283 | -2,883 |
| システム障害対応費用の支払額 | － | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,418 | 10,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,661 | -1,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,411 | -2,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 702 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 223 |
| 貸付けによる支出 | -478 | -581 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 611 |
| その他の支出 | -115 | -23 |
| その他の収入 | 30 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,819 | -3,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -90 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,522 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | 661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,771 | 6,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,886 | 20,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
