キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,673 | 5,726 |
減価償却費 | 4,268 | 4,217 |
減損損失 | 57 | 321 |
持分法による投資損益(△は益) | -965 | -464 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 224 | -66 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,782 | 81 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 53 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 410 | -92 |
受取利息及び受取配当金 | -108 | -159 |
支払利息 | 104 | 119 |
為替差損益(△は益) | 27 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | - |
固定資産除却損 | 78 | 39 |
固定資産売却損益(△は益) | -26 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 219 | -1,719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,826 | -816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,951 | -365 |
その他 | -4,819 | 1,633 |
小計 | 9,031 | 8,498 |
利息及び配当金の受取額 | 785 | 747 |
利息の支払額 | -110 | -116 |
法人税等の支払額 | -2,353 | -1,785 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,353 | 7,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 335 | 685 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,211 | -5,559 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -501 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -298 | -245 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -179 | - |
貸付けによる支出 | -790 | -623 |
貸付金の回収による収入 | 790 | 690 |
その他の支出 | -40 | -16 |
その他の収入 | 0 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,459 | -5,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -5,000 |
長期借入れによる収入 | - | 7,000 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -13 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,416 | - |
自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
自己株式の処分による収入 | 45 | |
配当金の支払額 | -1,185 | -1,188 |
非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | 727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,108 | 2,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,275 | 10,674 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |