キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,554 | 5,673 |
減価償却費 | 3,933 | 4,268 |
減損損失 | 209 | 57 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,029 | -965 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -259 | 224 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,920 | 3,782 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -91 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 410 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -108 |
支払利息 | 108 | 104 |
為替差損益(△は益) | -64 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -18 |
子会社株式売却損益(△は益) | -101 | - |
固定資産除却損 | 74 | 78 |
固定資産売却損益(△は益) | -11 | -26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,027 | 219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,415 | -1,826 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,865 | 1,951 |
その他 | 3,610 | -4,819 |
小計 | 7,707 | 9,031 |
利息及び配当金の受取額 | 871 | 785 |
利息の支払額 | -108 | -110 |
法人税等の支払額 | -1,447 | -2,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,023 | 7,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -627 | 335 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,920 | -7,211 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 106 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -2,192 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -298 | -298 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26 | 20 |
関係会社株式の取得による支出 | -62 | -179 |
関係会社株式の売却による収入 | 226 | - |
貸付けによる支出 | -1,030 | -790 |
貸付金の回収による収入 | 1,030 | 790 |
その他の支出 | -100 | -40 |
その他の収入 | 14 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,938 | -9,459 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,416 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
自己株式の処分による収入 | 13 | 45 |
配当金の支払額 | -1,179 | -1,185 |
非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,400 | 195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518 | -197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -796 | -2,108 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,383 | 8,275 |