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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,554	5,673
減価償却費	3,933	4,268
減損損失	209	57
持分法による投資損益（△は益）	-1,029	-965
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-259	224
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,920	3,782
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	54	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-91
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	410
受取利息及び受取配当金	-86	-108
支払利息	108	104
為替差損益（△は益）	-64	27
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	-18
子会社株式売却損益（△は益）	-101	－
固定資産除却損	74	78
固定資産売却損益（△は益）	-11	-26
売上債権の増減額（△は増加）	1,027	219
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,415	-1,826
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,865	1,951
その他	3,610	-4,819
小計	7,707	9,031
利息及び配当金の受取額	871	785
利息の支払額	-108	-110
法人税等の支払額	-1,447	-2,353
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,023	7,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-627	335
有形固定資産の取得による支出	-4,920	-7,211
有形固定資産の売却による収入	29	106
無形固定資産の取得による支出	-1,227	-2,192
無形固定資産の売却による収入	1	1
投資有価証券の取得による支出	-298	-298
投資有価証券の売却及び償還による収入	26	20
関係会社株式の取得による支出	-62	-179
関係会社株式の売却による収入	226	－
貸付けによる支出	-1,030	-790
貸付金の回収による収入	1,030	790
その他の支出	-100	-40
その他の収入	14	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,938	-9,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-4	-8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－	1,416
自己株式の取得による支出	-9	-8
自己株式の処分による収入	13	45
配当金の支払額	-1,179	-1,185
非支配株主への配当金の支払額	-219	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,400	195
現金及び現金同等物に係る換算差額	518	-197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-796	-2,108
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,383	8,275

リケン（6462）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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