短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	17,145	15,268	0.91	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,367	10,048	0.88	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/09/28 9:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期限は最長で決算日後7年で
す。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち一部の短期借入金及び長期借
入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとに金利スワ

2018/09/28 9:53