キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 95億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,735 | -5,731 | -814 | -996 | - | 17,778 | 通期 | 16,226 | -11,882 | -5,225 | 4,344 | - | 20,268 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,716 | -5,962 | -5,242 | 4,754 | - | 20,900 | 通期 | 25,213 | -13,117 | -8,048 | 12,096 | - | 24,928 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 11,853 | -6,800 | -5,622 | 5,053 | - | 22,817 | 通期 | 27,651 | -12,127 | -8,863 | 15,524 | - | 31,334 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,576 | -5,493 | -7,047 | 6,083 | - | 30,023 | 通期 | 26,882 | -19,734 | -1,538 | 7,148 | - | 37,312 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,934 | -6,661 | -4,702 | 2,273 | - | 34,373 | 通期 | 24,824 | -14,315 | -9,819 | 10,509 | -13,916 | 37,047 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,775 | -5,858 | -3,762 | 2,917 | - | 35,801 | 通期 | 21,524 | -10,377 | -1,135 | 11,147 | -14,426 | 46,741 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,915 | -5,016 | 1,748 | 899 | - | 48,793 | 通期 | 16,251 | -9,375 | -11,372 | 6,876 | -10,172 | 41,917 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,088 | -5,462 | -8,625 | 7,626 | - | 42,132 | 通期 | 19,859 | -13,439 | -10,350 | 6,420 | -11,785 | 40,244 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,113 | -8,662 | -2,059 | 3,451 | - | 44,942 | 通期 | 21,088 | -14,568 | -3,919 | 6,520 | -10,840 | 44,557 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,590 | -4,939 | -4,357 | 4,651 | - | 47,282 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 43億4400万
- 2016年3月（連） +178.45%
- 120億9600万
- 2017年3月（連） +28.34%
- 155億2400万
- 2018年3月（連） -53.96%
- 71億4800万
- 2019年3月（連） +47.02%
- 105億900万
- 2020年3月（連） +6.07%
- 111億4700万
- 2021年3月（連） -38.32%
- 68億7600万
- 2022年3月（連） -6.63%
- 64億2000万
- 2023年3月（連） +1.56%
- 65億2000万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -139億1600万
- 2020年3月（連） -3.66%
- -144億2600万
- 2021年3月（連）
- -101億7200万
- 2022年3月（連） -15.86%
- -117億8500万
- 2023年3月（連）
- -108億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.78%
- 2016年3月（連）
- 14.44%
- 2017年3月（連）
- 15.76%
- 2018年3月（連）
- 14.34%
- 2019年3月（連）
- 12.89%
- 2020年3月（連）
- 12.06%
- 2021年3月（連）
- 10.69%
- 2022年3月（連）
- 12.14%
- 2023年3月（連）
- 11.81%