キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,032 | 8,334 |
| 減価償却費 | 10,910 | 12,410 |
| 減損損失 | 1,404 | 906 |
| のれん償却額 | 177 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,636 | -1,900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 176 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -956 | -752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -125 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -1,445 |
| 支払利息 | 227 | 239 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | -215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,301 | -82 |
| 固定資産除却損 | 191 | 101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 929 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,594 | 2,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,396 | -2,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | 189 |
| その他 | 603 | 718 |
| 小計 | 21,933 | 19,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,792 | 4,896 |
| 利息の支払額 | -247 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -3,617 | -3,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,859 | 21,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -708 | -6,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 652 | 1,818 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,279 | -9,454 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,613 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,359 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144 |
| 貸付けによる支出 | -158 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 108 |
| その他 | -347 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,439 | -14,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,959 | 1,800 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,614 | -7,184 |
| リース債務の返済による支出 | -1,410 | -1,907 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,198 | 1,895 |
| 自己株式の売却による収入 | 281 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -995 |
| 配当金の支払額 | -1,802 | -2,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,548 | -1,492 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,350 | -3,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,257 | 1,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,672 | 4,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,244 | 44,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
