TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,334 | 14,671 |
| 減価償却費 | 12,410 | 12,389 |
| 減損損失 | 906 | 611 |
| のれん償却額 | 133 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,900 | -1,711 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 115 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -752 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125 | -220 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 85 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,445 | -1,947 |
| 支払利息 | 239 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | -215 | 391 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -106 |
| 固定資産除却損 | 101 | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 929 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -136 |
| 退職給付信託返還益 | － | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,671 | -87 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | -527 |
| その他 | 718 | 1,438 |
| 小計 | 19,787 | 25,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,896 | 2,444 |
| 利息の支払額 | -241 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -3,354 | -3,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,088 | 24,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,081 | -1,761 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,818 | 1,533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,454 | -10,155 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 107 | 317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 809 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 56 | 49 |
| その他 | -653 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,568 | -9,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800 | -2,202 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,184 | -7,860 |
| リース債務の返済による支出 | -1,907 | -1,800 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,895 | 1,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -995 | |
| 配当金の支払額 | -2,033 | -1,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,492 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,919 | -10,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,712 | 1,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,312 | 5,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,557 | 50,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
