TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月19日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,671 | 16,517 |
| 減価償却費 | 12,389 | 11,887 |
| 減損損失 | 611 | 361 |
| のれん償却額 | 179 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,711 | -1,874 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -1,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -265 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -220 | -106 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,947 | -1,869 |
| 支払利息 | 282 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | 391 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -106 | 17 |
| 固定資産除却損 | 70 | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -1,240 |
| 退職給付信託返還益 | -320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 2,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 612 | 1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527 | -2,502 |
| その他 | 1,438 | -1,145 |
| 小計 | 25,745 | 23,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,444 | 3,007 |
| 利息の支払額 | -281 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -3,522 | -4,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,386 | 21,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,761 | -1,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,533 | 5,756 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,155 | -8,745 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 317 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -1,937 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 809 | 1,830 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 49 | -85 |
| その他 | -296 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,611 | -4,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,202 | -960 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,860 | -6,482 |
| リース債務の返済による支出 | -1,800 | -1,814 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,945 | 1,170 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,968 | -3,053 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,861 | -2,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,547 | -9,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,314 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,541 | 10,039 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 50,742 | 60,797 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 642 | 15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
