TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,517 | 16,032 |
| 減価償却費 | 11,887 | 11,804 |
| 減損損失 | 361 | 1,569 |
| のれん償却額 | 179 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,874 | -3,532 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,059 | 179 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -499 | -396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | -78 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,869 | -1,779 |
| 支払利息 | 335 | 421 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -1,577 |
| 固定資産除却損 | 206 | 270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,240 | -98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,827 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,139 | -712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,502 | -2,583 |
| その他 | -1,145 | 763 |
| 小計 | 23,434 | 20,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,007 | 6,230 |
| 利息の支払額 | -336 | -418 |
| 法人税等の支払額 | -4,361 | -3,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,743 | 22,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,140 | -3,949 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,756 | 3,387 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,745 | -12,123 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 2,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,937 | -964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,830 | 100 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -85 | 58 |
| 出資金の払込による支出 | -66 | -2,151 |
| その他 | -233 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,582 | -13,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960 | -2,071 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,482 | -5,605 |
| リース債務の返済による支出 | -1,814 | -2,617 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,170 | 1,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -3,053 | -3,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,393 | -1,653 |
| その他 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,932 | -11,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,812 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,039 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 60,797 | 59,369 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
