キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,681 | 15,032 |
| 減価償却費 | 10,996 | 10,910 |
| 減損損失 | 1,230 | 1,404 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,545 | -1,636 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -564 | -956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -90 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,172 | -1,084 |
| 支払利息 | 294 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -597 | -430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -2,301 |
| 固定資産除却損 | 235 | 191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 200 |
| 出資金評価損 | 36 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | － |
| 助成金収入 | -1,098 | -332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,658 | 4,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 793 | -5,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351 | 455 |
| その他 | -712 | 620 |
| 小計 | 15,216 | 21,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,707 | 1,792 |
| 利息の支払額 | -272 | -247 |
| 助成金の受取額 | 1,079 | 314 |
| 法人税等の支払額 | -1,478 | -3,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,251 | 19,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -341 | -708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 652 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,337 | -11,279 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 743 | 2,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -619 | -4,359 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | － |
| 貸付けによる支出 | -197 | -158 |
| 貸付金の回収による収入 | 182 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -49 | － |
| その他 | -148 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,375 | -13,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,346 | -4,959 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,159 | -7,614 |
| リース債務の返済による支出 | -1,401 | -1,410 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,369 | 1,198 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 281 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,659 | -281 |
| 配当金の支払額 | -1,814 | -1,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,300 | -1,548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,372 | -10,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | 2,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,824 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,917 | 40,244 |
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