TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,326 | 12,681 |
| 減価償却費 | 10,885 | 10,996 |
| 減損損失 | 819 | 1,230 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,746 | -1,545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -688 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,079 | -1,172 |
| 支払利息 | 305 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | -597 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,759 | -48 |
| 固定資産除却損 | 150 | 235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 出資金評価損 | 300 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -141 |
| 課徴金返還額 | -58 | － |
| 助成金収入 | | -1,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,351 | -4,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773 | 793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,540 | -351 |
| その他 | 1,576 | -712 |
| 小計 | 23,217 | 15,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 1,707 |
| 利息の支払額 | -315 | -272 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1,079 |
| 課徴金の返還による収入 | 58 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,525 | -1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,524 | 16,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,938 | -341 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,672 | 310 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,526 | -9,337 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -341 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 372 | 182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -49 |
| その他 | -252 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,377 | -9,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,200 | -2,346 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 7,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,277 | -7,159 |
| リース債務の返済による支出 | -1,223 | -1,401 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,168 | 1,369 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,659 |
| 配当金の支払額 | -2,027 | -1,814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,176 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -11,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -497 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,513 | -4,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,741 | 41,917 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
