TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,931 | 16,326 |
| 減価償却費 | 10,483 | 10,885 |
| 減損損失 | 365 | 819 |
| 減損損失戻入益（△は益） | -90 | － |
| のれん償却額 | 186 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,120 | -1,746 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -427 | -688 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -531 | -360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229 | -67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -82 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -1,079 |
| 支払利息 | 307 | 305 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -1,759 |
| 固定資産除却損 | 205 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 381 | 23 |
| 出資金評価損 | － | 300 |
| 課徴金返還額 | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225 | 3,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,081 | -773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,622 | -4,540 |
| その他 | 911 | 1,576 |
| 小計 | 29,231 | 23,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 3,088 |
| 利息の支払額 | -319 | -315 |
| 課徴金の支払額 | -235 | － |
| 課徴金の返還による収入 | － | 58 |
| 法人税等の支払額 | -5,345 | -4,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,824 | 21,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -565 | -2,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,409 | 4,672 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,483 | -14,526 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22 | 2,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -939 | -341 |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 372 |
| 出資金の払込による支出 | -106 | － |
| その他 | -71 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,315 | -10,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,157 | 7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,215 | -8,277 |
| リース債務の返済による支出 | -1,314 | -1,223 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 493 | 1,168 |
| 新株式の発行による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -1,885 | -2,027 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,246 | -2,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,819 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,179 | -497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | 9,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,047 | 46,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 225 | 180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
