TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,773 | 20,931 |
| 減価償却費 | 10,211 | 10,483 |
| 減損損失 | 219 | 365 |
| 減損損失戻入益（△は益） | － | -90 |
| のれん償却額 | 57 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,312 | -2,120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 92 | -427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,056 | -531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54 | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 66 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -1,144 |
| 支払利息 | 305 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 57 | 205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 549 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,027 | -1,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -2,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,861 | 2,622 |
| その他 | 1,792 | 911 |
| 小計 | 31,165 | 29,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,681 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -302 | -319 |
| 課徴金の支払額 | － | -235 |
| 法人税等の支払額 | -5,661 | -5,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,882 | 24,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,525 | -14,483 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,768 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,282 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,474 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,352 | -565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356 | 1,409 |
| 貸付けによる支出 | -566 | -939 |
| 貸付金の回収による収入 | 527 | 479 |
| 出資金の払込による支出 | － | -106 |
| その他 | -240 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,734 | -14,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,454 | -5,157 |
| 長期借入れによる収入 | 5,698 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,868 | -6,215 |
| リース債務の返済による支出 | -1,566 | -1,314 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 493 |
| 新株式の発行による収入 | 116 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 355 | － |
| 配当金の支払額 | -1,845 | -1,885 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,549 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | -9,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 367 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,977 | -490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,312 | 37,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
