TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 15:07
- 【資料】
- 半期報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,811 | 7,961 |
| 減価償却費 | 6,414 | 5,801 |
| 減損損失 | 79 | 171 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,257 | -1,284 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -434 | -754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -469 | -193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 21 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -795 |
| 支払利息 | 168 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | -1,399 |
| 固定資産除却損 | 42 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,615 | 408 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795 | -126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,499 | -1,295 |
| その他 | -38 | 156 |
| 小計 | 10,874 | 8,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,081 | 3,154 |
| 利息の支払額 | -169 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -1,913 | -1,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,872 | 10,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -709 | -3,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 404 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,075 | -4,504 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18 | 2,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,352 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 100 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | -61 | 57 |
| その他 | -173 | -534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,613 | -5,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060 | -3,918 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,166 | -2,845 |
| リース債務の返済による支出 | -957 | -1,290 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,165 | 690 |
| 自己株式の取得による支出 | | -962 |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,664 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,497 | -1,178 |
| その他 | － | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,073 | -8,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,655 | -2,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,840 | -6,780 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 55,598 | 54,017 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
