TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,804 | 6,811 |
| 減価償却費 | 6,026 | 6,414 |
| 減損損失 | 0 | 79 |
| のれん償却額 | 89 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -677 | -1,257 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -247 | -469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | -189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 93 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -815 |
| 支払利息 | 133 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | 30 |
| 固定資産除却損 | 39 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 退職給付信託返還益 | -320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419 | 3,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | -2,499 |
| その他 | 1,837 | -38 |
| 小計 | 9,794 | 10,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 984 | 2,081 |
| 利息の支払額 | -132 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -1,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,590 | 10,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,204 | -709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642 | 642 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,867 | -4,075 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -1,352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 715 | 100 |
| 貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -61 |
| その他 | -185 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,939 | -5,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,935 | -1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,476 | -3,166 |
| リース債務の返済による支出 | -962 | -957 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 543 | 1,165 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,775 | -1,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,357 | -3,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,788 | 2,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,082 | 4,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,282 | 55,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 642 | 15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
