TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,447 | 5,804 |
| 減価償却費 | 5,851 | 6,026 |
| のれん償却額 | 88 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -944 | -677 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 57 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -757 |
| 支払利息 | 107 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -34 |
| 固定資産除却損 | 69 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 760 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 退職給付信託返還益 | － | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,525 | 419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,128 | -1,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,858 | -1,276 |
| その他 | 953 | 1,837 |
| 小計 | 9,797 | 9,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,942 | 984 |
| 利息の支払額 | -109 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,113 | 9,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,181 | -1,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 677 | 642 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,664 | -4,867 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 715 |
| 貸付けによる支出 | -51 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 63 |
| 出資金の払込による支出 | -385 | － |
| その他 | -173 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,662 | -4,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -2,935 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,440 | -3,476 |
| リース債務の返済による支出 | -894 | -962 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,202 | 543 |
| 自己株式の取得による支出 | -654 | |
| 配当金の支払額 | -1,007 | -950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,399 | -1,775 |
| その他 | -365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -4,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,306 | 1,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,697 | 2,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,557 | 47,282 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
