キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,113 | 3,447 |
| 減価償却費 | 5,205 | 5,851 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,193 | -944 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 88 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -513 | -400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -630 |
| 支払利息 | 116 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | -31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -20 |
| 固定資産除却損 | 67 | 69 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,283 | 4,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,478 | -2,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -654 | -1,858 |
| その他 | 257 | 953 |
| 小計 | 13,855 | 9,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 3,942 |
| 利息の支払額 | -137 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,701 | -1,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,088 | 12,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -4,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 677 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,356 | -4,664 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 91 |
| 出資金の払込による支出 | － | -385 |
| その他 | -208 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,462 | -8,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,577 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,680 | -3,440 |
| リース債務の返済による支出 | -629 | -894 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 278 | 1,202 |
| 自己株式の売却による収入 | 281 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -654 |
| 配当金の支払額 | -795 | -1,007 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,107 | -1,399 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | － | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,625 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,214 | 3,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | 4,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,132 | 44,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
