キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,210 | 8,113 |
| 減価償却費 | 5,257 | 5,205 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -563 | -1,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -348 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331 | -295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 71 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -438 |
| 支払利息 | 153 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -22 |
| 固定資産除却損 | 74 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 200 |
| 助成金収入 | -825 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,202 | 5,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,647 | -2,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,465 | -654 |
| その他 | -1,461 | 278 |
| 小計 | 3,750 | 13,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 1,072 |
| 利息の支払額 | -142 | -137 |
| 助成金の受取額 | 715 | 176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 645 | -1,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,915 | 13,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -137 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 145 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,951 | -5,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -108 | -147 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 131 |
| その他 | -28 | -208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,016 | -5,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 747 | -8,577 |
| 長期借入れによる収入 | 7,940 | 5,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,733 | -3,680 |
| リース債務の返済による支出 | -551 | -629 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 606 | 278 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 281 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281 |
| 配当金の支払額 | -1,067 | -795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,193 | -1,107 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | -8,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,052 | 215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,793 | 42,132 |
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