TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,199 | 2,210 |
| 減価償却費 | 5,344 | 5,257 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -815 | -563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -265 | -348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -349 | -173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | -331 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -137 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -486 |
| 支払利息 | 177 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | 224 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,752 | -3 |
| 固定資産除却損 | 50 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 課徴金返還額 | -59 | － |
| 助成金収入 | 0 | -825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,873 | 7,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,572 | -5,465 |
| その他 | -1,387 | -1,461 |
| 小計 | 10,025 | 3,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,490 | 945 |
| 利息の支払額 | -180 | -142 |
| 課徴金の返還による収入 | 59 | － |
| 助成金の受取額 | 0 | 715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,618 | 645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,775 | 5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -457 | -137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,238 | 116 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,074 | -4,951 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,663 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -603 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 538 | 91 |
| その他 | -124 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | -5,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -362 | 747 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 7,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,365 | -3,733 |
| リース債務の返済による支出 | -709 | -551 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,046 | 606 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -960 | -1,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,110 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,762 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -581 | -595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,426 | 2,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,741 | 48,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 180 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
