TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 12:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,917 | 9,199 |
| 減価償却費 | 5,020 | 5,344 |
| のれん償却額 | 93 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,216 | -815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | -349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -188 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -63 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -461 |
| 支払利息 | 130 | 177 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,752 |
| 固定資産除却損 | 52 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 172 | 18 |
| 課徴金返還額 | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,457 | 4,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | -4,572 |
| その他 | -261 | -1,387 |
| 小計 | 11,411 | 10,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 1,490 |
| 利息の支払額 | -139 | -180 |
| 課徴金の返還による収入 | － | 59 |
| 課徴金の支払額 | -149 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,796 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,934 | 8,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -345 | -457 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 1,238 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,119 | -9,074 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 2,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -287 | -603 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 538 |
| その他 | -154 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,661 | -5,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,290 | -362 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,231 | -3,365 |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -709 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 255 | 1,046 |
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -925 | -960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,579 | -2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,702 | -3,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -733 | -581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,164 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,047 | 35,801 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 225 | 180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
