TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,611 | 10,917 |
| 減価償却費 | 4,859 | 5,020 |
| のれん償却額 | 8 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,224 | -1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -367 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -124 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -515 |
| 支払利息 | 129 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | 326 | 31 |
| 固定資産除却損 | 21 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,560 | -1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,741 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610 | -492 |
| その他 | -1 | -261 |
| 小計 | 14,361 | 11,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 607 |
| 利息の支払額 | -139 | -139 |
| 課徴金の支払額 | － | -149 |
| 法人税等の支払額 | -3,265 | -2,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,576 | 8,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -173 | -345 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 170 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -6,119 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,433 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -303 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 93 |
| その他 | -177 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,493 | -6,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,556 | -1,290 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,631 | -3,231 |
| リース債務の返済による支出 | -694 | -737 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 255 |
| 株式の発行による収入 | 41 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 355 | － |
| 配当金の支払額 | -920 | -925 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,549 | -2,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,047 | -4,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310 | -3,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,023 | 34,373 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
