TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,312 | 12,611 |
| 減価償却費 | 4,776 | 4,859 |
| のれん償却額 | 385 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,178 | -1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -339 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | -367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | -38 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -324 |
| 支払利息 | 199 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 496 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844 | -1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | -1,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540 | 1,610 |
| その他 | 1,171 | -1 |
| 小計 | 13,149 | 14,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654 | 620 |
| 利息の支払額 | -209 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -2,741 | -3,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,853 | 11,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -217 | -173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 168 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,041 | -6,500 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,438 | 1,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517 | -27 |
| 貸付けによる支出 | -284 | -303 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 88 |
| その他 | -431 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -5,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,606 | 2,556 |
| 長期借入れによる収入 | 1,442 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,568 | -5,631 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -694 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | | -356 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 355 |
| 配当金の支払額 | -849 | -920 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 50 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,639 | -3,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | -7,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,923 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,494 | -1,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,817 | 30,023 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 383 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
