TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,827 | 10,312 |
| 減価償却費 | 4,441 | 4,776 |
| のれん償却額 | 396 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,508 | -1,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -423 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 125 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -302 |
| 支払利息 | 280 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 93 | 496 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | 10 |
| 固定資産除却損 | 46 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | -844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,464 | -991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -540 |
| その他 | -690 | 1,171 |
| 小計 | 12,845 | 13,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -273 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -2,697 | -2,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,716 | 11,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -434 | -217 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 168 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,859 | -7,041 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 773 | 1,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | － |
| 貸付けによる支出 | -391 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 85 |
| 出資金の払込による支出 | -108 | － |
| その他 | -268 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,962 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,106 | 1,606 |
| 長期借入れによる収入 | 5,691 | 1,442 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,245 | -5,568 |
| リース債務の返済による支出 | -814 | -619 |
| 株式の発行による収入 | 114 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -849 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28 | 2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,848 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,242 | -5,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | -2,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,900 | 22,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,059 | 383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
