TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,956 | 11,848 |
| 減価償却費 | 4,008 | 4,441 |
| のれん償却額 | 395 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,703 | -1,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 55 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -361 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 41 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -285 |
| 支払利息 | 276 | 280 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -55 |
| 固定資産除却損 | 57 | 46 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,764 | 915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,437 | -1,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83 | -475 |
| その他 | 383 | -690 |
| 小計 | 8,152 | 12,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 841 |
| 利息の支払額 | -239 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -3,827 | -2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,735 | 10,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -5,859 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 775 | 773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 240 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -391 |
| 貸付金の回収による収入 | 508 | 90 |
| 出資金の払込による支出 | -964 | -108 |
| 事業譲受による支出 | -370 | － |
| その他 | -81 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,731 | -5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,983 | -3,106 |
| 長期借入れによる収入 | 2,117 | 5,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,874 | -4,245 |
| リース債務の返済による支出 | -809 | -814 |
| 株式の発行による収入 | 61 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -458 | -1,060 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 757 | 28 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -589 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -5,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,107 | -427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,778 | 20,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | 1,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
