TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,880 | 10,956 |
| 減価償却費 | 3,506 | 4,008 |
| のれん償却額 | 383 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -873 | -1,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -112 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -178 |
| 支払利息 | 331 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | -206 | -17 |
| 固定資産除却損 | 44 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 212 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | -2,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686 | -2,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,640 | -83 |
| その他 | -656 | 383 |
| 小計 | 7,673 | 8,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 650 |
| 利息の支払額 | -349 | -239 |
| 供託金の預入による支出 | -329 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,963 | -3,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,730 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 102 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,099 | -5,008 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 632 | 775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,546 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -153 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 141 | 508 |
| 出資金の払込による支出 | － | -964 |
| 事業譲受による支出 | － | -370 |
| その他 | 0 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,174 | -5,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,949 | 1,983 |
| 長期借入れによる収入 | 3,325 | 2,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,582 | -3,874 |
| リース債務の返済による支出 | -549 | -809 |
| 株式の発行による収入 | 47 | 61 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -421 | -458 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 348 | 757 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -371 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949 | -2,107 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 489 | 121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,168 | 17,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
