TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,847 | 6,880 |
| 減価償却費 | 3,448 | 3,506 |
| のれん償却額 | 449 | 383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -499 | -534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -232 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 69 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -50 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 固定資産除却損 | 25 | 44 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 106 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -141 |
| 支払利息 | 317 | 331 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | -206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -971 | -873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,768 | 915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,659 | -1,640 |
| その他 | -637 | -656 |
| 小計 | 5,998 | 7,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 698 |
| 利息の支払額 | -313 | -349 |
| 供託金の預入による支出 | － | -329 |
| 法人税等の支払額 | -2,530 | -1,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,610 | 5,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -664 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 51 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -7,099 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 580 | 632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,685 | -290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 1,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,581 | － |
| 貸付けによる支出 | -249 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 141 |
| その他 | -15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,124 | -5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,298 | 1,949 |
| 長期借入れによる収入 | 12,148 | 3,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,516 | -4,582 |
| リース債務の返済による支出 | -636 | -549 |
| 株式の発行による収入 | 98 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -385 | -421 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 109 | 348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -155 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,363 | -254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,821 | 949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,827 | 11,594 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 945 | 489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,594 | 18,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
