TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,577 | 5,847 |
| 減価償却費 | 1,988 | 3,448 |
| のれん償却額 | 10 | 449 |
| 負ののれん発生益 | -212 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -243 | -499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 60 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -50 |
| 固定資産除却損 | 16 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -125 |
| 支払利息 | 216 | 317 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -812 | -971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,420 | 1,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754 | -2,659 |
| その他 | -383 | -637 |
| 小計 | 3,982 | 5,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 455 |
| 利息の支払額 | -211 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,238 | -2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | 3,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -664 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -4,034 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -1,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -660 | -2,581 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -249 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 113 |
| その他 | -194 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -8,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | -1,298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,307 | 12,148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633 | -3,516 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -636 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -384 | -385 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 109 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -176 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | 6,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116 | 1,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,643 | 10,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 181 | 945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,941 | 11,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
