TPR（6463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,905 | 4,577 |
| 減価償却費 | 2,194 | 1,988 |
| のれん償却額 | 1 | 10 |
| 負ののれん発生益 | － | -212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -304 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40 | 8 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | -5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 46 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -86 |
| 支払利息 | 270 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -853 | -812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,185 | -1,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680 | 754 |
| その他 | -240 | -383 |
| 小計 | 4,301 | 3,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 407 |
| 利息の支払額 | -275 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -509 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,248 | 2,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -809 | -1,826 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -660 |
| 貸付けによる支出 | -107 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 10 |
| その他 | 3 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 671 | 53 |
| 長期借入れによる収入 | 238 | 2,307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,591 | -1,633 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -21 |
| 株式の発行による収入 | － | 31 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -174 | -384 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -335 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | 176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 116 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,402 | 14,712 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,712 | 10,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
