長期借入れによる収入
連結
- 2010年9月30日
- 307億3300万
- 2011年9月30日 -69.54%
- 93億6000万
- 2012年9月30日 +469.62%
- 533億1600万
- 2013年9月30日 -23.18%
- 409億5700万
- 2014年9月30日 -68.71%
- 128億1500万
- 2015年9月30日 +103.11%
- 260億2900万
- 2016年9月30日 -67.58%
- 84億3800万
- 2017年9月30日 +333.72%
- 365億9700万
- 2018年9月30日 -19.39%
- 295億100万
- 2019年9月30日 -36.92%
- 186億1000万
- 2020年9月30日 +181.54%
- 523億9500万
- 2021年9月30日 -86.7%
- 69億6700万
- 2022年9月30日 -99.44%
- 3900万
- 2023年9月30日 +999.99%
- 330億
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は12,156百万円(前年同期比2,686百万円、28.4%の増加)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出9,822百万円、無形固定資産の取得による支出1,257百万円であります。2023/11/06 15:44
財務活動の結果得られた資金は4,183百万円(前年同期は24,998百万円の支出)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出54,495百万円に対して、長期借入れによる収入33,000百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入22,110百万円、短期借入金の増加額6,940百万円であります。
これらの増減に換算差額4,987百万円及び新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額184百万円を算入しました結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は144,209百万円となり、前連結会計年度末に比べ33,533百万円(30.3%)の増加となりました。