6472 NTN

6472
2023/01/27
時価
1437億円
PER 予
11.95倍
2010年以降
赤字-113.32倍
(2010-2022年)
PBR
0.66倍
2010年以降
0.35-1.87倍
(2010-2022年)
配当 予
1.85%
ROE 予
5.52%
ROA 予
1.35%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月4日 13:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -249億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 230億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億7000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
1Q16,975-11,0002,0685,975-11,22894,784
2Q39,089-18,3368,05520,753-18,483115,925
3Q54,660-25,554-5729,106-25,881116,034
通期69,058-34,1326,59534,926-35,192129,670
2015年
3月期
連結
1Q-10,733-7,107-8,657-17,840-6,996103,098
2Q5,722-14,494-9,843-8,772-15,394111,150
3Q17,324-24,217-15,185-6,893-25,104107,051
通期25,120-31,293-37,492-6,173-35,77587,777
2016年
3月期
連結
1Q19,063-7,946-20,29811,117-9,17677,578
2Q29,145-18,948-21,22610,197-20,46779,314
3Q28,777-25,807-29,2232,970-27,73562,983
通期46,247-33,770-27,95812,477-37,62067,310
2017年
3月期
連結
1Q19,364-10,453-6,8638,911-10,14967,949
2Q37,309-23,613-12,87713,696-22,07565,542
3Q46,260-34,150-21,23512,110-32,44857,521
通期62,387-41,218-8,21821,169-41,89979,284
2018年
3月期
連結
1Q16,674-10,339-6,9456,335-10,32079,164
2Q32,236-19,987-5,33012,249-20,00686,918
3Q43,037-37,654-10,8275,383-33,22674,478
通期61,799-48,358-7,52013,441-46,10186,087
2019年
3月期
連結
1Q11,461-14,6983,777-3,237-15,07685,616
2Q17,116-26,39511,821-9,279-26,92087,696
3Q25,962-47,42520,312-21,463-39,40983,116
通期43,224-65,61420,745-22,390-45,17283,474
2020年
3月期
連結
1Q13,177-12,465-731712-16,58382,843
2Q22,064-26,648-2,266-4,584-30,52975,538
3Q25,664-49,97713,510-24,313-53,82672,262
通期43,749-61,8077,413-18,058-57,67571,165
2021年
3月期
連結
1Q-10,971-8,91128,322-19,882-7,77780,209
2Q-12,450-15,30135,991-27,751-16,83179,711
3Q18,950-21,06021,458-2,110-23,32591,600
通期36,473-17,93854,67118,535-23,817147,249
2022年
3月期
連結
1Q12,598-3,974-15,4628,624-5,471140,748
2Q10,129-9,023-22,7841,106-10,008125,479
3Q4,232-9,130-30,796-4,898-16,071113,253
通期8,9562,512-41,30011,468-19,809121,460
2023年
3月期
連結
1Q8,108-4,766-1063,342-6,406126,064
2Q23,018-9,470-24,99813,548-11,160114,147
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
690億5800万
2015年3月(連) -63.62%
251億2000万
2016年3月(連) +84.1%
462億4700万
2017年3月(連) +34.9%
623億8700万
2018年3月(連) -0.94%
617億9900万
2019年3月(連) -30.06%
432億2400万
2020年3月(連) +1.21%
437億4900万
2021年3月(連) -16.63%
364億7300万
2022年3月(連) -75.44%
89億5600万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-341億3200万
2015年3月(連)投入-8.32%
-312億9300万
2016年3月(連)投入+7.92%
-337億7000万
2017年3月(連)投入+22.06%
-412億1800万
2018年3月(連)投入+17.32%
-483億5800万
2019年3月(連)投入+35.68%
-656億1400万
2020年3月(連)投入-5.8%
-618億700万
2021年3月(連)投入-70.98%
-179億3800万
2022年3月(連)資金回収
25億1200万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
65億9500万
2015年3月(連)返済還元
-374億9200万
2016年3月(連)返済還元
-279億5800万
2017年3月(連)返済還元
-82億1800万
2018年3月(連)返済還元
-75億2000万
2019年3月(連)資金調達
207億4500万
2020年3月(連)資金調達
74億1300万
2021年3月(連)資金調達
546億7100万
2022年3月(連)返済還元
-413億

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
349億2600万
2015年3月(連) マイ転
-61億7300万
2016年3月(連) プラ転
124億7700万
2017年3月(連) +69.66%
211億6900万
2018年3月(連) -36.51%
134億4100万
2019年3月(連) マイ転
-223億9000万
2020年3月(連)
-180億5800万
2021年3月(連) プラ転
185億3500万
2022年3月(連) -38.13%
114億6800万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-351億9200万
2015年3月(連)増加+1.66%
-357億7500万
2016年3月(連)増加+5.16%
-376億2000万
2017年3月(連)増加+11.37%
-418億9900万
2018年3月(連)増加+10.03%
-461億100万
2019年3月(連)減少-2.02%
-451億7200万
2020年3月(連)増加+27.68%
-576億7500万
2021年3月(連)減少-58.7%
-238億1700万
2022年3月(連)減少-16.83%
-198億900万

現金等#8

2014年3月(連)
1296億7000万
2015年3月(連) -32.31%
877億7700万
2016年3月(連) -23.32%
673億1000万
2017年3月(連) +17.79%
792億8400万
2018年3月(連) +8.58%
860億8700万
2019年3月(連) -3.04%
834億7400万
2020年3月(連) -14.75%
711億6500万
2021年3月(連) +106.91%
1472億4900万
2022年3月(連) -17.51%
1214億6000万

営業CFマージン

2014年3月(連)
10.81%
2015年3月(連)
3.58%
2016年3月(連)
6.45%
2017年3月(連)
9.13%
2018年3月(連)
8.3%
2019年3月(連)
5.89%
2020年3月(連)
6.72%
2021年3月(連)
6.48%
2022年3月(連)
1.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高