キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,839 | 6,735 |
減価償却費 | 9,144 | 9,075 |
のれん償却額 | 12 | - |
関係会社支援損失引当金の増減額(△は減少) | - | -107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -29 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -113 | -107 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -28 | 28 |
独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額(△は減少) | - | -7,621 |
独占禁止法関連支払額 | - | 7,575 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 492 | 523 |
受取利息及び受取配当金 | -559 | -759 |
支払利息 | 1,073 | 980 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | 2,583 | -1,022 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -1,887 | 1,112 |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -126 |
固定資産売却損益(△は益) | 135 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 315 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 305 | 1,291 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,233 | -4,554 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,555 | 8,340 |
その他 | 5,298 | 4,884 |
小計 | 22,821 | 26,218 |
利息及び配当金の受取額 | 801 | 1,156 |
利息の支払額 | -1,146 | -1,001 |
独占禁止法関連支払額 | - | -7,575 |
法人税等の支払額 | -3,112 | -2,123 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,364 | 16,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -827 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 108 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -9,438 | -8,730 |
有形固定資産の売却による収入 | 357 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,590 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | |
その他 | 57 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,453 | -10,339 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,956 | 2,087 |
長期借入れによる収入 | 7,247 | 21,824 |
長期借入金の返済による支出 | -13,324 | -28,086 |
配当金の支払額 | -2,658 | -2,658 |
リース債務の返済による支出 | -80 | -81 |
その他 | -4 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,863 | -6,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,408 | 490 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 638 | -119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,949 | 79,164 |