キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,839 | 6,735 |
| 減価償却費 | 9,144 | 9,075 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -107 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -28 | 28 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少） | － | -7,621 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | 7,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 492 | 523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -759 |
| 支払利息 | 1,073 | 980 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 2,583 | -1,022 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,887 | 1,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 135 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | 1,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,233 | -4,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,555 | 8,340 |
| その他 | 5,298 | 4,884 |
| 小計 | 22,821 | 26,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -1,146 | -1,001 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -7,575 |
| 法人税等の支払額 | -3,112 | -2,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,364 | 16,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -827 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,438 | -8,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,590 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| その他 | 57 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,453 | -10,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,956 | 2,087 |
| 長期借入れによる収入 | 7,247 | 21,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,324 | -28,086 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -81 |
| その他 | -4 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,863 | -6,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,408 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 638 | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,949 | 79,164 |
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