四半期報告書-第120期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,735 | 8,337 |
| 減価償却費 | 9,075 | 9,483 |
| 関係会社支援損失引当金の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | -130 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 28 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 523 | 304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -817 |
| 支払利息 | 980 | 944 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,069 | 678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,291 | 2,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,554 | -9,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,340 | 12 |
| その他 | 5,997 | 5,980 |
| 小計 | 26,218 | 17,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -1,001 | -898 |
| 独占禁止法関連支払額 | -7,575 | -3,557 |
| 法人税等の支払額 | -2,123 | -3,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,674 | 11,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,730 | -11,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -3,535 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | |
| その他 | -11 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,339 | -14,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,087 | 3,784 |
| 長期借入れによる収入 | 21,824 | 13,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,086 | -9,502 |
| 配当金の支払額 | -2,658 | -3,987 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -88 |
| その他 | -31 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,945 | 3,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 490 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119 | -471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,164 | 85,616 |