四半期報告書-第121期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,337 | 2,603 |
| 減価償却費 | 9,483 | 9,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | -115 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 33 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 304 | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -817 | -843 |
| 支払利息 | 944 | 1,069 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 678 | 439 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 298 | -505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,532 | 5,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,382 | -5,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -782 |
| その他 | 5,681 | 1,860 |
| 小計 | 17,876 | 13,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -898 | -1,047 |
| 独占禁止法関連支払額 | -3,557 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,314 | -168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,461 | 13,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,204 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,541 | -13,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,535 | -3,020 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,301 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 0 |
| その他 | -71 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,698 | -12,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,784 | 8,212 |
| 長期借入れによる収入 | 13,602 | 49 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,502 | -4,676 |
| 配当金の支払額 | -3,987 | -3,987 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -319 |
| その他 | -30 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | -731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,013 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471 | -631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,474 | 82,843 |