四半期報告書-第122期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,603 | -11,390 |
| 減価償却費 | 9,163 | 8,293 |
| 助成金収入 | － | -1,736 |
| 異常操業度損失 | － | 3,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -8 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -843 | -554 |
| 支払利息 | 1,069 | 840 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 439 | -874 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -505 | 705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,599 | 22,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,768 | -8,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782 | -25,178 |
| その他 | 1,860 | 3,763 |
| 小計 | 13,175 | -8,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 841 |
| 利息の支払額 | -1,047 | -828 |
| 助成金の受取額 | － | 1,245 |
| 異常操業度損失支払額 | － | -2,464 |
| 法人税等の支払額 | -168 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,177 | -10,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,563 | -5,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -2,414 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,301 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -176 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,465 | -8,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,212 | -2,755 |
| 長期借入れによる収入 | 49 | 45,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,676 | -14,537 |
| 配当金の支払額 | -3,987 | － |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -330 |
| その他 | -10 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | 28,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -611 | 603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631 | 9,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,165 | 80,209 |