四半期報告書-第123期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -11,390 | 2,554 |
減価償却費 | 8,293 | 9,040 |
助成金収入 | -1,736 | - |
異常操業度損失 | 3,327 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47 | 21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | -22 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -120 | -676 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | 871 |
受取利息及び受取配当金 | -554 | -568 |
支払利息 | 840 | 1,090 |
為替換算調整差額/為替差損益(△は益) | -874 | 252 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 705 | -560 |
持分法による投資損益(△は益) | 20 | -207 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,505 | 5,393 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,599 | -12,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,178 | 3,050 |
その他 | 3,763 | 5,598 |
小計 | -8,967 | 13,404 |
利息及び配当金の受取額 | 841 | 892 |
利息の支払額 | -828 | -768 |
助成金の受取額 | 1,245 | - |
異常操業度損失支払額 | -2,464 | - |
独占禁止法関連支払額 | - | -192 |
法人税等の支払額 | -797 | -738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,971 | 12,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,523 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 303 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,363 | -3,848 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -1,623 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,200 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 16 |
その他 | 87 | 286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -3,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,755 | -1,044 |
長期借入れによる収入 | 45,946 | 6,966 |
長期借入金の返済による支出 | -14,537 | -20,888 |
リース債務の返済による支出 | -330 | -495 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,322 | -15,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,043 | -6,500 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,249 | 140,748 |