四半期報告書-第123期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,390 | 2,554 |
| 減価償却費 | 8,293 | 9,040 |
| 助成金収入 | -1,736 | － |
| 異常操業度損失 | 3,327 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -22 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -120 | -676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -554 | -568 |
| 支払利息 | 840 | 1,090 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -874 | 252 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 705 | -560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | -207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,505 | 5,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,599 | -12,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,178 | 3,050 |
| その他 | 3,763 | 5,598 |
| 小計 | -8,967 | 13,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 892 |
| 利息の支払額 | -828 | -768 |
| 助成金の受取額 | 1,245 | － |
| 異常操業度損失支払額 | -2,464 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -192 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,971 | 12,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,523 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,363 | -3,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -1,623 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 16 |
| その他 | 87 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,755 | -1,044 |
| 長期借入れによる収入 | 45,946 | 6,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,537 | -20,888 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -495 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,322 | -15,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,043 | -6,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,249 | 140,748 |