四半期報告書-第124期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,554 | 10 |
| 減価償却費 | 9,040 | 10,344 |
| のれん償却額 | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 3 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -676 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 871 | 277 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -458 |
| 支払利息 | 1,090 | 1,169 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | 252 | -1,473 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -560 | 1,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | -477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,393 | 4,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,433 | -14,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,050 | 7,113 |
| その他 | 5,598 | 2,769 |
| 小計 | 13,404 | 10,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -768 | -820 |
| 独占禁止法関連支払額 | -192 | － |
| 法人税等の支払額 | -738 | -2,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,598 | 8,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,848 | -5,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,623 | -1,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,200 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16 | 12 |
| その他 | 286 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,044 | 2,369 |
| 長期借入れによる収入 | 6,966 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,888 | -1,810 |
| リース債務の返済による支出 | -495 | -591 |
| その他 | 0 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,462 | -106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,500 | 4,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,748 | 126,064 |