四半期報告書-第125期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10 | 1,925 |
| 減価償却費 | 10,344 | 10,330 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -83 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 80 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | -98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -442 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -411 |
| 支払利息 | 1,169 | 1,888 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -1,473 | -5,969 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,475 | 1,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -477 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,684 | 8,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,859 | -1,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,113 | 622 |
| その他 | 2,769 | 2,895 |
| 小計 | 10,256 | 19,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 628 |
| 利息の支払額 | -820 | -2,193 |
| 法人税等の支払額 | -2,597 | -1,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,108 | 16,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,244 | -235 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,042 | 505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,074 | -4,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,332 | -647 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 12 | 0 |
| その他 | 829 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,766 | -4,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,369 | 4,819 |
| 長期借入れによる収入 | 21 | 26,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810 | -38,175 |
| 配当金の支払額 | － | -1,329 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -946 |
| その他 | -96 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -9,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,367 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,603 | 6,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,675 | 117,209 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 184 |