四半期報告書-第118期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,580 | 7,839 |
| 減価償却費 | 9,396 | 9,144 |
| のれん償却額 | 13 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -113 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 492 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -588 | -559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 135 |
| 支払利息 | 1,226 | 1,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 315 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -529 | 2,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,614 | 305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,078 | -5,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,960 | 3,555 |
| その他 | 2,369 | 5,298 |
| 小計 | 26,698 | 22,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 801 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -1,146 |
| 法人税等の支払額 | -7,486 | -3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,063 | 19,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -202 | -827 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,934 | -9,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -711 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -21 | 0 |
| その他 | 132 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,946 | -10,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,865 | 1,956 |
| 長期借入れによる収入 | 8,851 | 7,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,299 | -13,324 |
| 配当金の支払額 | -1,861 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -80 |
| その他 | -52 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,298 | -6,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,018 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,199 | 638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,578 | 67,949 |