キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,027 | 14,580 |
| 減価償却費 | 9,522 | 9,396 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -77 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,682 | 204 |
| 独占禁止法関連損失に係る未払債務の増減額（△は減少） | -28,203 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | 28,203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -588 |
| 支払利息 | 1,146 | 1,226 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -49 | -529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,492 | 3,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,156 | -8,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,244 | 4,960 |
| その他 | 5,016 | 2,369 |
| 小計 | 20,905 | 26,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -1,240 | -1,329 |
| 独占禁止法関連支払額 | -28,203 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,137 | -7,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,733 | 19,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -384 | -202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,437 | -8,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -242 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -21 |
| その他 | 106 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,107 | -7,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,626 | -7,865 |
| 長期借入れによる収入 | 7,310 | 8,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,152 | -19,299 |
| 配当金の支払額 | -1,063 | -1,861 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -70 |
| その他 | -46 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,657 | -20,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,572 | -10,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,098 | 77,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
