NTN（6472）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,002 | 11,395 |
| 減価償却費 | 18,987 | 18,088 |
| のれん償却額 | 26 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -80 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -6 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -781 | -671 |
| 支払利息 | 2,394 | 2,114 |
| 為替換算調整差額/為替差損益（△は益） | -508 | 2,861 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -1,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505 | -291 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,961 | 4,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,095 | -1,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,209 | -1,626 |
| その他 | 2,173 | 9,022 |
| 小計 | 38,654 | 41,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,739 | 1,238 |
| 利息の支払額 | -2,455 | -2,017 |
| 法人税等の支払額 | -8,792 | -3,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,145 | 37,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,194 | -2,074 |
| 定期預金の払戻による収入 | 656 | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,414 | -19,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 | 357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -2,511 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | -87 |
| その他 | 68 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,948 | -23,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,764 | 1,862 |
| 長期借入れによる収入 | 26,029 | 8,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,377 | -20,353 |
| 配当金の支払額 | -1,861 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -141 | -161 |
| その他 | -111 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,226 | -12,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,565 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,463 | -1,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,314 | 65,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
