長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -43億2400万
- 2011年9月30日
- -24億1800万
- 2012年9月30日 -73.57%
- -41億9700万
- 2013年9月30日 -211.53%
- -130億7500万
- 2014年9月30日 -22.07%
- -159億6000万
- 2015年9月30日 -109.13%
- -333億7700万
- 2016年9月30日
- -203億5300万
- 2017年9月30日 -81.24%
- -368億8700万
- 2018年9月30日
- -300億6900万
- 2019年9月30日
- -219億1000万
- 2020年9月30日
- -173億3900万
- 2021年9月30日 -47.96%
- -256億5400万
- 2022年9月30日
- -37億6600万
- 2023年9月30日 -999.99%
- -544億9500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果使用した資金は12,156百万円(前年同期比2,686百万円、28.4%の増加)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出9,822百万円、無形固定資産の取得による支出1,257百万円であります。2023/11/06 15:44
財務活動の結果得られた資金は4,183百万円(前年同期は24,998百万円の支出)となりました。主な内訳は長期借入金の返済による支出54,495百万円に対して、長期借入れによる収入33,000百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入22,110百万円、短期借入金の増加額6,940百万円であります。
これらの増減に換算差額4,987百万円及び新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額184百万円を算入しました結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は144,209百万円となり、前連結会計年度末に比べ33,533百万円(30.3%)の増加となりました。